いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。

今回は、今だからこそ、キャッシュフローの見直し方法に関して、記載していきます。

まずキャッシュフローの前提として、今期、儲けた利益はどこへ消えたか？を把握することその中で重要となる要素としては、

  • 純キャッシュへの調整
  • 販売仕入れ活動による増減
  • その他資産負債の増減
  • 有価証券の購入/売却
  • 有形固定資産の購入/売却　など
  • 借入金の増加/返済　など

の増減をそれぞれ分析し、どこにキャッシュフロー改善の余地があるかを検討することになります。

そして、営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー後に残っているキャッシュであるフリーキャッシュフローがどのくらいあるか。
ここが重要なポイントになります。

また、ＣＣＣ（キャッシュコンバージョンサイクル）の観点から適正在庫を把握することにより、企業状態をより細かく分析することが可能となります。

利益がでていなくてもキャッシュが回っていれば、企業が潰れることはありません。
今期は特に気にしている企業が多いと思うので、改めてキャッシュフローを企業として確認していく必要があります。

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