いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。
今回は、今だからこそ、キャッシュフローの見直し方法に関して、記載していきます。
まずキャッシュフローの前提として、今期、儲けた利益はどこへ消えたか？を把握すること
その中で重要となる要素としては、
目次
１. 営業活動によるキャッシュフロー
当期純利益から…
- 純キャッシュへの調整
- 販売仕入れ活動による増減
- その他資産負債の増減
２. 投資活動によるキャッシュフロー
- 有価証券の購入/売却
- 有形固定資産の購入/売却 など
３. 財務活動によるキャッシュフロー
- 借入金の増加/返済 など
の増減をそれぞれ分析し、どこにキャッシュフロー改善の余地があるかを検討することになります。
そして、営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー後に残っているキャッシュであるフリーキャッシュフローがどのくらいあるか。
ここが重要なポイントになります。
また、ＣＣＣ（キャッシュコンバージョンサイクル）の観点から適正在庫を把握することにより、企業状態をより細かく分析することが可能となります。
利益がでていなくてもキャッシュが回っていれば、企業が潰れることはありません。
今期は特に気にしている企業が多いと思うので、改めてキャッシュフローを企業として確認していく必要があります。
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もし一度、企業の健康診断をしたい企業様がいましたら、ご連絡いただければ幸いです。
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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平
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